貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
最新淨值
33.02
0.06
-0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.24% | -1.67% | -1.99% | 2.45% | 1.38% | 6.24% | -9.11% | -3.65% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 33.02 | -0.06 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 33.08 | 0.15 | 0.46% |
| 2024/11/18 | 32.93 | 0.04 | 0.12% |
| 2024/11/15 | 32.89 | -0.15 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 33.04 | -0.06 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 33.1 | -0.05 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 33.15 | -0.05 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 33.2 | -0.08 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 33.28 | 0.19 | 0.57% |
| 2024/11/07 | 33.09 | 0.2 | 0.61% |
| 2024/11/06 | 32.89 | -0.22 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 33.11 | -0.06 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 33.17 | 0.1 | 0.3% |
| 2024/10/31 | 33.07 | -0.15 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 33.21 | 0.13 | 0.39% |
| 2024/10/29 | 33.08 | -0.1 | -0.3% |
| 2024/10/28 | 33.18 | -0.15 | -0.42% |
| 2024/10/25 | 33.32 | 0.09 | 0.27% |
| 2024/10/24 | 33.23 | 0.04 | 0.12% |
| 2024/10/23 | 33.19 | -0.15 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 33.34 | -0.08 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 33.42 | -0.16 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 33.58 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/10/17 | 33.57 | -0.13 | -0.39% |
| 2024/10/16 | 33.7 | 0.07 | 0.21% |
| 2024/10/15 | 33.63 | 0.16 | 0.48% |
| 2024/10/14 | 33.47 | -0.04 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 33.51 | -0.03 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 33.54 | -0.06 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 33.6 | 0.03 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 515.28 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1989/04/07
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.85 %
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